Разработать сводную таблицу по организации в Excel или Acces

Необходимо визуализировать данные по организации в движении денежных средств.
Управленец дает средства прорабам, или закупает материалы сам.
Из таблиц управленцев, прорабов, автоматически заполняется таблица каждого объекта.
В сводной таблице формируются итоги.


Таблица 1 (управленец 1,2,3):
Получил средства, сколько, когда
Отдал средства, кому, когда, на что
Затратил средства, куда, когда, на что

Пример: получил 100р, отдал 50р прорабу 1(У прораба 1 автоматически записалось что он получил 50р), купил саморезы на 10р, оплатил офис 10р. Остаток на Управленце 100-50-10-10=30р

Таблица 2 (Прораб 1,2)
Получил средства, сколько, когда
Затратил, сумма, куда(объект), на что(фундамент,каркас,кровля и тд), на материалы\транспорт\работа

Пример: Баланс 50р(получил от упр1) купил саморезы на объект1 на каркас материалы на 20р, Оплатил доставку доски на каркас 10 р. Осталось 20р

Таблица 3 , объекты в строительстве
Этапы платежей с датами и статусы
Матричная структура(при создании объекта вносим цену каждой позиции, чтобы высчитать разность):
Фундамент: материалы, работа, транспорт
Каркас:материалы, работа, транспорт
Кровля: материалы, работа, транспорт
Инженерка: материалы, работа, транспорт
Отделка: материалы, работа, транспорт

Пример (во вложении)

Сводная:
Денег в кассе, должны заказчики, должны затратить
Объект 1: внесено 1000р, затрачено 300р, должны внести 300 15го февраля, общая задолженность 800, статус (в строительстве\ завершено), чистая прибыль.
Объект 2:
и тд.
Расходы на рекламу, офис, ЗП сотрудникам

Таблица будет постоянно совершенствоваться. На данный момент именно такое видение. Есть еще Сотрудники и бригады, нужно их ЗП тоже учесть, но пока не знаю как.