Цели:
1. Иметь возможность вносить приход денежных средств, указать откуда он
2. Иметь возможность вносить расход денежных средств, указать на что (вносить в соответствующее поле типа «Зарплата», «Реклама», «Товар», «Прочее» и тд)
3. Видеть баланс предприятия
4. Представлять, исходя из текущих сделок в Битрикс 24, сколько денег придет в Начале, Середине, Конце месяца (основывая на дату создания и дату завершения сделки). Суммируя эти прогнозные данные с текущим балансом, знать примерное количество денег на счету.
Скриншот
Доход-расход
Доход должен суммироваться с первоначальным балансом предприятия (эта цифра может вводиться и корректироваться админом), а расход вычитаться. Доход и расход вводится в соответствующие окна и привязывается к текущей дате. При этом нужно указать на что расход: «Зарплата», «Реклама», «Товар», «Прочее» и тд. Все данные должны отображаться в «Сводной таблице» прямо в Битрикс 24. Должна быть возможность выгрузки в эксель.
Скриншот
Прогноз
Когда мы создаем сделку и назначаем ей соответствующий статус (к примеру, «Отправка»), она должна учитываться в разделе «Прогноз». Смысл в том, чтобы понимать, через какое время мы получим средства от сделки, учитывая вероятность. Когда же эта сделка переходит в статус «Заключена», то она выбывает из прогноза.
Еще в прогнозе нужно учитывать расходы. К примеру, я планирую 25 апреля заплатить 100 000 за налог. Эту цифру необходимо учитывать при подсчете Прогнозного баланса.
Скриншот