Антон Колосов

Нужно отредактировать родную обработку от Раруса, которая загружает выгруженный из АА файл в БП.

Саму родную обработку и файл из АА предоставлю.

От Вас – бюджет и сроки исполнения, задачу хочется решить максимально оперативно.

Вот список изменений:

1. Поступление товаров
- все товары должны ложиться на Основной склад (код 000000001 – прописать в коде, чтобы в дальнейшем можно было поправить)
- всем товарам установить вид номенклатуры – «товары и материалы», счет учета номенклатуры – 10.02

2. Заказ-наряд
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ:
- заказ-наряд --> реализация товаров и услуг
- запчасти --> вкладка товары, счет учета 10.02, счет доходы 90.01.1
- субконто берется из типа номенклатуры в альфе, счет расходов 20.01
- документ оприходования не привязывать
- работы --> вкладка услуги, выгружаются в свернутом виде в "Автоработы" общее количество и сумма
- счет доходов 90.01.1, субконто – всегда услуга, счет расходов -90.02.1
- добавить комментарий "Импортирован"

КАК ВЫГРУЖАЕТСЯ (поток сознания бухгалтера, на всякий случай оставлю тут):
запчастивкладка товары Этой вкладки в документе «реализация товаров и услуг» нет вообще, все запчасти списываются другим документом, «требование -накладная», в нем проводки тоже неверные, счета 26 и 10.02, в некоторых из этих документов вообще нет никаких товаров. Как мне кажется, это происходит в том случае, когда программа пытается списать этим документов товары, учтенные на сч. 41.01, что в принципе сделать этим документом нельзя. Этот документ вообще не должен формироваться при загрузке, он должен формироваться только после окончания года, с помощью специальной обработки.
Все, что есть в заказ-наряде в альфе, включая запчасти и работы, в конечном счете оказывается во вкладке «Услуги» документа «Реализация товаров и услуг», в свернутом виде, со счетами учета: счет доходов – 90.01.1, счет расходов – 20.01.

3. Реализация товаров
- счет доходов должен быть 90.01.1, при выгрузке вместо этого счета стоит счет 90.01.2
- субклнто берется из типа номенклатуры в альфе
- счет расходов 90.02.1, при выгрузке вместо этого счета стоит счет 90.02.2

4. Авансовый отчет
- счет учета должен быть 10.02, но по факту счет учета устанавливается в зависимости от вида номенклатуры, в которой находится наименование запчасти. Если вид номенклатуры – «товар», то счет учета садится 41.01, если вид номенклатуры – «товары и материалы», то счет учета садится 10.02.
Нужно чтобы все садилось на вид номенклатуры «товары и материалы», счет учета номенклатуры – 10.02.

5. Возврат товаров поставщику
- необходимо, чтобы этот документ в БП оставался непроведеным

6. Расходно кассовый ордер
- этот документ вообще не должен закружаться, даже если он есть в xml-файле выгрузки.
Далее на всякий случай комментарий бухгалтера:
по факту выгрузились все расходники на выдачу в подотчет. Возможно что это связано с наличием в авансовом отчете «1) расходно-кассовый ордер выгружается во вкладку авансы», если это так, то в авансовый отчет этот расходный кассовый ордер выгружать не нужно, таким образом не будут и расходные кассовые ордера в кассовых документах. Связано это с тем, что не все расходные кассовые ордера учитываются в бухгалтерии в том же объёме и той же датой, что в альфе.