Заказчик

БЛОК ФИКСАЦИИ

Атрибуты платежей расхода

Сумма платежа;

Дата платежа;

Получатель платежа (исполнитель);

Раздел документации (справочная величина);

Объект (расходы могут не относиться ни к одному проекту, тогда уходят в накладные или прочие).

Признак платежа (подрядчики, заработная плата, налоги). Налоги следует разделить также по следующим подкатегориям (НДС, налоги на заработная плату, прочие налоги).

Атрибуты платежей прихода

Сумма платежа

дата платежа

объект.



Все платежи должны быть двух видов (нал/безнал). Наверно должно быть две таблицы исходных данных.



Требуемые форматы отчетов

Приходы + расходы по проекту. Необходима возможность детализации и группировки по разделам.

Расход средств от прихода (для операционного контроля промежуточных итогов). Т.е. Приход 1 млн, расход в течении определенного периода (как правило до следующего прихода) 900 тыс. Должен показываться остаток от предыдущего периода. Т.е приход 1 млн.+остаток от предыдущего периода-расходы за период (но не суммой, а деталировка), и остаток на конец периода.

Накладные расходы за период.

Расходы по исполнителям за период.



БЛОК АНАЛИЗА

выполнить в формате БДДС (бюджет движения денежных средств)

выполняется наложением платежей на календарь. Деталировка достаточно по месяцам.

Части располагаются друг под другом.

В верхней части находятся приходы по проектам.

Ниже прямые затраты по проектам (подрядчики).

В самой нижней части ежемесячные платежи. Которые однако могут иметь признаки расхода по проекту, однако в бюджете уходят в ежемесячные платежи, хотя в расходах по проекту должны быть в тех отчетах. Т.е. допустимо отличие расходной части по проекту в разных частях.

В левой части относительно текущей даты позиции заносятся автоматически. В правой части относительно текущей даты позиции заносятся в ручную, но участвуют в расчете.